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Trump anunciou tarifa de 100% sobre a China e controles de tecnologia a partir de 1º de novembro. O mercado já vinha leve para o dólar e carregado em risco. Sensibilidade alta somada à alavancagem virou gatilho de queda rápida.

Antes do anúncio o dólar caía. Depois da sequência de falas e do fluxo vendedor grande, virou e andou forte. Foi reação ao choque externo somado ao risco doméstico. Não foi alta autônoma.

Em ações e cripto a alavancagem cobrou a conta. Altcoins foram o ponto de ruptura. Mais de 19 bilhões de dólares em liquidações em um único dia. Recorde acima dos choques de Covid e do colapso da FTX. O futuro do S&P virou para baixo e acelerou a realização.

No Brasil o terreno já estava ruim. O chamado projeto da bondade elevou a incerteza fiscal. O risco de crédito segue alto. A coincidência com o anúncio de Trump no mesmo dia ampliou a aversão a risco. Bolsa local sentiu e o dólar ganhou tração na virada da tarde.

Resumo: ontem o mercado mostrou nervo exposto. Muito risco montado (alavancagem), pouca margem para erro. Qualquer fala relevante de política comercial ou ruído fiscal doméstico está virando movimento grande de preço.

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