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A situação atual parece mais uma pseudo bolha de IA do que um estouro real. O setor está inflado, sim, mas ainda tem muito chão pela frente. Não é previsão do apocalipse. É apenas o que muita gente do mercado já está comentando.

O risco de crédito das empresas de IA está alto. As dívidas são enormes. As divulgações de dados são cada vez mais vagas. Esse conjunto cria distorções que lembram o início de uma bolha, não o fim dela.

Oportunidade existe justamente nesses gargalos. A falta de transparência das big techs, o excesso de narrativa e o descompasso entre expectativa e entrega viram sinal claro para operar sentimento e posicionamento tático.

Direto ao ponto: não estourou. Não parece perto de estourar. É uma pseudo bolha que ainda pode inflar muito mais antes de qualquer ajuste real.

A bolha da internet (bem parecida com a atual pro “surfar” uma nova tecnologia) levou 9 anos para estourar.

Proporcionalmente estamos só no começo.

Obs: Esqueci de colocar a Sur*ba das IA girando altas cifras entre si, que por sinal é muito feia! E do projeto “Gênesis dos EUA” que em tese só vai inflar mais.

Minha projeções totalmente especulativas que voce pode usar como proxy para entender se vai rolar e quando vai:

- Corte de capex das Big Tech em data centers provável em 26–27;
- Primeira falência de um unicórnio de IA provável em 26–fim de 26;
- Vazamento pesado de dados causado por um LLM corporativo provável em 26–27;
- Margens de inferência colapsando provável em 25–26;
- Estoque de GPUs começando a encalhar provável em 27;
- Cloud retirando subsídios e encarecendo IA provável em 26;
- Reprecificação forte das ações de hardware de IA provável em 27– fim de 28.

Talvez antes, talvez um pouco depois.
Obs 2: Tenho um certo de convicção, se eu tivesse certeza absoluta venderia tudo para alocar nessa tese, conforme a convicção vai aumentando o risk budget vai acompanhando 🤝

#ia #bolha #defeaut #quant #macroeconomia #volatilidade #trade

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ia, defeaut, trade, macroeconomia, volatilidade, quant, bolha

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