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Enquanto o sujeito ainda está discutindo se o trade é 1 pra 3, 1 pra 10 ou 1 pra 100, ele já perdeu tudo no conceito mais básico.

Risco não nasce no alvo.

Risco nasce no tamanho da posição em relação à volatilidade do ativo.

Falar que um trade é “1 pra 5” sem dizer qual é a vol, qual é o desvio esperado, qual é o tamanho da posição e quanto o ativo costuma andar é só numerologia.

Se o ativo tem vol diária de 0,5%, um stop de 1% é uma coisa.

Se a vol salta para 2,5%, o mesmo stop vira o famoso “Violino”.

Mesma direção.

Mesmo sinal.

Mesma tese.

Outro risco.

É por isso que muito trader acha que perdeu porque “errou a entrada”, quando na prática perdeu porque dimensionou uma posição como se o mercado estivesse calmo dentro de um regime turbulento.

VaR, sizing e stop dependem do mesmo denominador.

Volatilidade.

Sem isso, o tal “risco retorno” é só frase bonita para justificar aposta mal medida.

Direção qualquer um chuta.

Tamanho é onde a conta aparece.

#risco #volatilidade #daytrade #gestao #minidolar

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minidolar, daytrade, gestao, volatilidade, risco

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