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O pregão de hoje foi uma boa amostra do tamanho do risco que ficou concentrado nesse domingo. 

O Ibov saiu de 186 mil pontos na mínima para fechar praticamente na máxima, aos 192.114 pontos, alta de 2,63%. Uma amplitude de quase 6 mil pontos dentro do mesmo dia. 

E não foi só eleição. O payroll americano veio com apenas 29 mil vagas, contra cerca de 90 mil esperadas, com desemprego em 4,2%. 

Isso derrubou os yields americanos e ajudou ativos de risco, então atribuir toda a alta da bolsa ao cenário eleitoral seria simplificar demais o pregão. 

O mais interessante está na combinação das telas. A curva brasileira continua cedendo no curtíssimo prazo, mas inclina forte depois de aproximadamente 1 ano, carregando prêmio para o miolo e a ponta longa acima de 14%. 

Ao mesmo tempo, a volatilidade implícita chegou à eleição extremamente esticada, com o VXBR tendo fechado ontem em 32,39 pontos, maior nível desde a criação do índice. 

E teve ainda uma correlação intradiária bem clara entre o Ibov e o mercado de previsão. 

O contrato presidencial do Polymarket oscilou bastante durante o dia e terminou perto de 57% para Flávio Bolsonaro. Isso não é pesquisa eleitoral e muito menos prova de causalidade. 

Os dois mercados estão reagindo às mesmas informações, fluxos e mudanças de expectativa praticamente ao mesmo tempo, então é difícil dizer quem está puxando quem. 

No fim, foi um pregão de +2,6% com curva longa acima de 14%, vol implícita recorde e quase 3,2% de amplitude entre mínima e máxima do Ibov. 

Meu palpite continua sendo algo perto de 4% de variação na segunda para algum dos lados. 

Não pela direção, mas pelo tamanho do evento que o mercado está tentando precificar. Domingo resolve uma parte dessa incerteza. Que vença o melhor.

#quant #eleição #juros #daytrade #bolsonaro

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bolsonaro, daytrade, juros, quant, eleição

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